| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865 918.00 | 364 068.00 | 1 501 850.00 | 1 865 918.00 |
040 Immobilisations financières | 285 155.00 | | 285 155.00 | 285 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 151 073.00 | 364 068.00 | 1 787 005.00 | 2 151 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
072 Créances – Autres | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
084 Disponibilités | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 515.00 | | 276 515.00 | 276 515.00 |
110 Total général Actif | 2 427 588.00 | 364 068.00 | 2 063 520.00 | 2 427 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -45 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 029 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 022 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 062 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 063 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 578.00 | 116 627.00 | | 121 578.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 794.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 634.00 | 117 420.00 | | 121 634.00 |
242 Autres charges externes. | 34 518.00 | 19 407.00 | | 34 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | 8 786.00 | | 8 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 415.00 | 79 271.00 | | 81 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 036.00 | 107 465.00 | | 124 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 402.00 | 9 955.00 | | -2 402.00 |
280 Produits financiers | | 3 473.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
294 Charges financières | 23 345.00 | 24 763.00 | | 23 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 769.00 | -34 579.00 | | 45 769.00 |