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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 489.00 | 5 969.00 | 520.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 209.00 | 5 969.00 | 704 240.00 | 710 209.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 453.00 | 5 969.00 | 715 484.00 | 721 453.00 |
CU Autres participations | 703 720.00 | | 703 720.00 | 703 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 094.00 | | | -39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
DK Provisions réglementées | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 387 289.00 | | | 387 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 194.00 | | | 328 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 484.00 | | | 715 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 486.00 | | | 292 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 209.00 | | | 710 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 720.00 | | | 703 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671.00 | 1 297.00 | | 4 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 671.00 | 1 297.00 | | 4 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 320.00 | 644.00 | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 644.00 | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 115.00 | 18 406.00 | 35 708.00 | 54 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 194.00 | 292 486.00 | 35 708.00 | 328 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |