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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 683.00 | 3 407.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193.00 | 8 134.00 | 8 058.00 | 16 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 952.00 | 21 021.00 | 14 931.00 | 35 952.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 239.00 | 30 537.00 | 202 701.00 | 233 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BZ Autres créances | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CF Disponibilités | 393 128.00 | | 393 128.00 | 393 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 798.00 | | 599 798.00 | 599 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 038.00 | 30 537.00 | 802 500.00 | 833 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 557.00 | 212 530.00 | | 223 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 168.00 | 88 526.00 | | 170 168.00 |
DL TOTAL (I) | 396 725.00 | 306 557.00 | | 396 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 795.00 | 149 087.00 | | 124 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 863.00 | 7 253.00 | | 91 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 629.00 | 7 261.00 | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | 64 175.00 | | 99 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 449.00 | 57 213.00 | | 71 449.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 57.00 | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | 1 279.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 774.00 | 286 328.00 | | 405 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 500.00 | 592 885.00 | | 802 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 855.00 | 168 871.00 | | 304 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 003.00 | | 10 248.00 | 231 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 012.00 | 233 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 56 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 499.00 | | 10 248.00 | 51 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 676.00 | 9 632.00 | 4 771.00 | 25 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 9 632.00 | 4 771.00 | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UP Prêts | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VB T. V. A. | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 678.00 | 23 758.00 | 98 795.00 | 124 678.00 |
VI Groupe et associés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 146.00 | 290 226.00 | 98 795.00 | 391 146.00 |