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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 2 537.00 | 1 185.00 | 3 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 922.00 | 2 537.00 | 17 385.00 | 19 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 040.00 | | 656 040.00 | 656 040.00 |
BZ Autres créances | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
CF Disponibilités | 329 726.00 | | 329 726.00 | 329 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 417.00 | | 1 095 417.00 | 1 095 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 340.00 | 2 537.00 | 1 112 803.00 | 1 115 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 288.00 | 220 986.00 | | 76 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647.00 | 35 302.00 | | 47 647.00 |
DL TOTAL (I) | 134 936.00 | 267 288.00 | | 134 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 987.00 | 183 195.00 | | 337 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 121.00 | 173 282.00 | | 196 121.00 |
EA Autres dettes | 323 752.00 | 129 366.00 | | 323 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 866.00 | 485 843.00 | | 977 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 803.00 | 753 132.00 | | 1 112 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 977 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 10 128.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 560.00 | 1 004 967.00 | | 980 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 913.00 | 969 664.00 | | 932 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 647.00 | 35 302.00 | | 47 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 394.00 | | 7 527.00 | 12 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | | 828.00 | 2 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 6 699.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 761.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 761.00 | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 987.00 | 337 987.00 | | 337 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 656 040.00 | 656 040.00 | | 656 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
VI Groupe et associés | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 890.00 | 765 690.00 | 16 199.00 | 781 890.00 |
VW T.V.A. | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 866.00 | 977 866.00 | | 977 866.00 |