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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 2 903.00 | 123.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 5 805.00 | 868.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174.00 | 8 708.00 | 3 466.00 | 12 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 752.00 | 8 708.00 | 68 044.00 | 76 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 6 509.00 | 6 079.00 | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | 431.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 18 473.00 | 16 697.00 | | 18 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 1.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 4 502.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 472.00 | 58 566.00 | | 44 472.00 |
EA Autres dettes | | 3 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 572.00 | 66 505.00 | | 49 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 044.00 | 83 202.00 | | 68 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976.00 | | 1 197.00 | 10 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | | 1 197.00 | 8 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172.00 | 536.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 172.00 | 536.00 | | 8 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |