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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 627.00 | 23 162.00 | 13 464.00 | 36 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 196.00 | 33 297.00 | 35 899.00 | 69 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 767.00 | 58 203.00 | 49 563.00 | 107 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 150.00 | 1 260.00 | 187 889.00 | 189 150.00 |
BZ Autres créances | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
CF Disponibilités | 207 341.00 | | 207 341.00 | 207 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 858.00 | 1 260.00 | 572 598.00 | 573 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 625.00 | 59 464.00 | 622 161.00 | 681 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 669.00 | 64 816.00 | | 38 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 252.00 | 173 853.00 | | 136 252.00 |
DL TOTAL (I) | 185 921.00 | 249 669.00 | | 185 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 300.00 | 88 188.00 | | 62 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 44 238.00 | | 83 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 118.00 | 152 236.00 | | 120 118.00 |
EA Autres dettes | 43 691.00 | 21 685.00 | | 43 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 606.00 | 117 024.00 | | 126 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 240.00 | 423 705.00 | | 436 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 161.00 | 673 374.00 | | 622 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 551.00 | 361 744.00 | | 400 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 290.00 | | 1 286 290.00 | 1 286 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 290.00 | | 1 286 290.00 | 1 286 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 654.00 | 31 830.00 | | 61 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 135.00 | -655.00 | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 002.00 | 59 997.00 | | 35 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 094.00 | 1 352 048.00 | | 1 352 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 842.00 | 1 178 195.00 | | 1 215 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 252.00 | 173 853.00 | | 136 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 875.00 | 23 328.00 | | 34 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 131.00 | 23 328.00 | | 33 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
UX Autres créances clients | 187 889.00 | 187 889.00 | | 187 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 961.00 | 26 272.00 | 35 689.00 | 61 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 420.00 | 362 420.00 | | 362 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 240.00 | 400 551.00 | 35 689.00 | 436 240.00 |