| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 925.00 | 2 548.00 | 37 377.00 | 39 925.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 955.00 | 2 548.00 | 37 407.00 | 39 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 054.00 | 15 677.00 | 33 377.00 | 49 054.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 754.00 | 15 677.00 | 106 077.00 | 121 754.00 |
110 Total général Actif | 161 709.00 | 18 225.00 | 143 484.00 | 161 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 603.00 | 62 874.00 | | 88 603.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 540.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 331.00 | 63 414.00 | | 89 331.00 |
242 Autres charges externes. | 15 908.00 | 13 482.00 | | 15 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 156.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 320.00 | 3 200.00 | | 4 320.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | 2 250.00 | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 474.00 | 19 087.00 | | 42 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 857.00 | 44 327.00 | | 46 857.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 8 538.00 | | 9 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 175.00 | 35 789.00 | | 37 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67.00 | | | 67.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 382.00 | | | 382.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 677.00 | | | 15 677.00 |