| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 727.00 | | 498 727.00 | 498 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 727.00 | | 498 727.00 | 498 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 318.00 | | | -24 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 220.00 | -24 318.00 | | -43 220.00 |
DL TOTAL (I) | 32 462.00 | 75 682.00 | | 32 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 260.00 | 136 513.00 | | 206 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 3 100.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392.00 | 2 668.00 | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 265.00 | 142 773.00 | | 466 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 727.00 | 218 455.00 | | 498 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 265.00 | 142 773.00 | | 216 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 4.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 220.00 | 24 322.00 | | 293 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 220.00 | -24 318.00 | | -43 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 265.00 | 216 265.00 | 250 000.00 | 466 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | 3 968.00 | | 11 158.00 |
ST Autres comptes | 3 754.00 | 1 534.00 | | 3 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 409.00 | 7 092.00 | | 8 409.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 728.00 | 1 899.00 | | 2 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 545.00 | 12 594.00 | | 23 545.00 |