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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 9 698.00 | 18 969.00 | 28 667.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 682.00 | 9 698.00 | 18 984.00 | 28 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
060 Stock marchandises | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
072 Créances – Autres | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
084 Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
110 Total général Actif | 103 879.00 | 9 698.00 | 94 180.00 | 103 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |