| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 290.00 | 1 419.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 892.00 | 290.00 | 147 601.00 | 147 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BT Marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 204.00 | 290.00 | 159 913.00 | 160 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 098.00 | | | -43 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 098.00 | | | -43 098.00 |
DL TOTAL (I) | -38 098.00 | | | -38 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 913.00 | | | 159 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 221.00 | 198 012.00 | | 190 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 936.00 | 2 704.00 | | 5 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 231.00 | | | 213 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 099.00 | | | -43 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
VI Groupe et associés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988.00 | 1 316.00 | 2 672.00 | 3 988.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 012.00 | 198 012.00 | | 198 012.00 |