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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 318.00 | 3 665.00 | 5 653.00 | 9 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 905.00 | 14 350.00 | 101 555.00 | 115 905.00 |
040 Immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 270.00 | 18 015.00 | 118 255.00 | 136 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
060 Stock marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
084 Disponibilités | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 281.00 | | 226 281.00 | 226 281.00 |
110 Total général Actif | 362 551.00 | 18 015.00 | 344 536.00 | 362 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 111 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 834.00 | 27 676.00 | | 43 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 995.00 | 110 813.00 | | 327 995.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 4 313.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 856.00 | 142 802.00 | | 371 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 341.00 | 1 410.00 | | 21 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 799.00 | 552.00 | | -1 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 070.00 | 27 114.00 | | 19 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | 8 822.00 | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 128 436.00 | 68 697.00 | | 128 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | 2 893.00 | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 381.00 | 47 280.00 | | 130 381.00 |
252 Charges sociales | 29 707.00 | 10 160.00 | | 29 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 629.00 | 7 434.00 | | 11 629.00 |
262 Autres charges | 8 004.00 | 2 234.00 | | 8 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 680.00 | 176 596.00 | | 351 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 176.00 | -33 794.00 | | 20 176.00 |
280 Produits financiers | 2 784.00 | 347.00 | | 2 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 281.00 | 262 075.00 | | 14 281.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | 1 278.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 746.00 | 133 797.00 | | 2 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 16 898.00 | | 4 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 077.00 | 76 655.00 | | 28 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |