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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 222.00 | 18 191.00 | 31.00 | 18 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 832.00 | 67 339.00 | 12 493.00 | 79 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 198.00 | 136 870.00 | 75 327.00 | 212 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 404.00 | 222 400.00 | 88 004.00 | 310 404.00 |
BT Marchandises | 283 745.00 | | 283 745.00 | 283 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CF Disponibilités | 166 433.00 | | 166 433.00 | 166 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 659.00 | | 508 659.00 | 508 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 063.00 | 222 400.00 | 596 663.00 | 819 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 576.00 | -72 797.00 | | -49 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 769.00 | 23 221.00 | | 44 769.00 |
DL TOTAL (I) | -3 807.00 | -48 576.00 | | -3 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 767.00 | 89 122.00 | | 59 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 341.00 | 377 436.00 | | 389 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 457.00 | 13 724.00 | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 76 760.00 | | 70 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | 39 324.00 | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 471.00 | 596 366.00 | | 600 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 663.00 | 547 790.00 | | 596 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -2 411.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 7 683.00 | | 15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 830.00 | 945 779.00 | | 958 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 062.00 | 922 558.00 | | 914 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 769.00 | 23 221.00 | | 44 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 404.00 | | | 310 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 030.00 | | | 292 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 051.00 | 33 348.00 | 222 400.00 | 189 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 024.00 | 167.00 | 18 191.00 | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 028.00 | 33 181.00 | 204 209.00 | 171 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UX Autres créances clients | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VI Groupe et associés | 374 197.00 | 374 197.00 | | 374 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 013.00 | 586 013.00 | | 586 013.00 |