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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 547.00 | 149 547.00 | | 149 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 651.00 | 59 999.00 | 10 651.00 | 70 651.00 |
AN Terrains | 425 757.00 | 222 182.00 | 203 575.00 | 425 757.00 |
AP Constructions | 8 331 905.00 | 5 332 615.00 | 2 999 290.00 | 8 331 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 024 608.00 | 19 295 245.00 | 5 729 363.00 | 25 024 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 311.00 | 1 322 231.00 | 691 080.00 | 2 013 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
BF Prêts | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 401 784.00 | 26 381 819.00 | 10 019 965.00 | 36 401 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453 693.00 | | 1 453 693.00 | 1 453 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 747.00 | | 2 370 747.00 | 2 370 747.00 |
BZ Autres créances | 682 542.00 | | 682 542.00 | 682 542.00 |
CF Disponibilités | 667 037.00 | | 667 037.00 | 667 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 979.00 | | 5 175 979.00 | 5 175 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 577 762.00 | 26 381 819.00 | 15 195 943.00 | 41 577 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 050.00 | 10 030 050.00 | | 10 030 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 531.00 | 3 231.00 | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523.00 | 7 300.00 | | 8 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 622.00 | 34 417.00 | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 10 104 726.00 | 10 074 998.00 | | 10 104 726.00 |
DP Provisions pour risques | 199 685.00 | 266 282.00 | | 199 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 685.00 | 266 282.00 | | 199 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 004.00 | 2 853 957.00 | | 1 937 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 200.00 | 1 217 430.00 | | 1 571 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 752.00 | 1 137 104.00 | | 1 327 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 536.00 | 37 731.00 | | 55 536.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 502.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 533.00 | 5 246 723.00 | | 4 891 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 195 943.00 | 15 588 003.00 | | 15 195 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
FG Production vendue services | 17 693 640.00 | | 17 693 640.00 | 17 693 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 754 440.00 | | 17 754 440.00 | 17 754 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 886 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 679 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 844 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 842.00 | 3 480.00 | | 7 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 842.00 | 115 819.00 | | 7 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 356.00 | 53 043.00 | | 19 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 356.00 | 53 043.00 | | 19 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 513.00 | 62 776.00 | | -11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 895 107.00 | 17 212 509.00 | | 17 895 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 886 583.00 | 17 205 209.00 | | 17 886 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523.00 | 7 300.00 | | 8 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 487 214.00 | | 692 298.00 | 36 487 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 330.00 | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 728.00 | 36 401 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 70 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 093.00 | 36 167 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 157.00 | | 8 800.00 | 63 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 267 981.00 | | 668 710.00 | 36 267 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 14 788.00 | 6 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 322 157.00 | 1 830 060.00 | 770 398.00 | 25 322 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 126.00 | 2 421.00 | | 147 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 998.00 | 3 307.00 | 1 306.00 | 57 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 117 033.00 | 1 824 332.00 | 769 092.00 | 25 117 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 282.00 | 7 000.00 | 73 597.00 | 266 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 282.00 | 7 000.00 | 73 597.00 | 266 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 73 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 200.00 | 1 571 200.00 | | 1 571 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 816.00 | 637 816.00 | | 637 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 959.00 | 602 959.00 | | 602 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 747.00 | 2 370 747.00 | | 2 370 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 004.00 | 611 744.00 | 1 325 260.00 | 1 937 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 519.00 | | | 916 519.00 |
VP Divers | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 237.00 | 3 069 237.00 | | 3 069 237.00 |
VW T.V.A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 533.00 | 3 566 273.00 | 1 325 260.00 | 4 891 533.00 |