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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 205.00 | 7 243.00 | 18 962.00 | 26 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 554.00 | | 217 554.00 | 217 554.00 |
BZ Autres créances | 931 807.00 | | 931 807.00 | 931 807.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 822.00 | | 1 190 822.00 | 1 190 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 028.00 | 7 243.00 | 1 209 784.00 | 1 217 028.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 245 684.00 | | | 245 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
DL TOTAL (I) | 290 154.00 | | | 290 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 775.00 | | | 713 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 629.00 | | | 919 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 784.00 | | | 1 209 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 629.00 | | | 919 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 233.00 | | 1 560 233.00 | 1 560 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 233.00 | | 1 560 233.00 | 1 560 233.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 573.00 | | | 1 560 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 203.00 | | | 1 517 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 217 554.00 | 217 554.00 | | 217 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VC Groupe et associés | 864 169.00 | 864 169.00 | | 864 169.00 |
VI Groupe et associés | 713 775.00 | 713 775.00 | | 713 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 857.00 | 1 180 957.00 | 18 900.00 | 1 199 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 629.00 | 919 629.00 | | 919 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
ST Autres comptes | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
YT Sous‐traitance | 530 689.00 | | | 530 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 951.00 | | | 686 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |