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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6 978.00 | |
AH Fonds commercial | | | 155 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 374 650.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 770 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 052 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 427 315.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 873.00 | | | 709 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 797 638.00 | | | 797 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 677.00 | | | 629 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 315.00 | | | 1 427 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 242.00 | | 580 242.00 | 580 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 242.00 | | 580 242.00 | 580 242.00 |
FM Production stockée | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 124.00 | | | 587 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 338.00 | | | 583 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 991.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VC Groupe et associés | 714 980.00 | 714 980.00 | | 714 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 101.00 | 28 899.00 | 87 758.00 | 246 101.00 |
VI Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 209.00 | 819 049.00 | 18 160.00 | 837 209.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 677.00 | 412 475.00 | 87 758.00 | 629 677.00 |