| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 240.00 | 7 852.00 | 6 388.00 | 14 240.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 289.00 | 7 852.00 | 6 437.00 | 14 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
072 Créances – Autres | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
110 Total général Actif | 49 797.00 | 7 852.00 | 41 945.00 | 49 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 823.00 | 185 788.00 | | 201 823.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 828.00 | 185 809.00 | | 201 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 562.00 | 66 166.00 | | 89 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -832.00 | 702.00 | | -832.00 |
242 Autres charges externes. | 70 946.00 | 59 122.00 | | 70 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 852.00 | | 1 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 196.00 | 38 521.00 | | 42 196.00 |
252 Charges sociales | 14 293.00 | 9 258.00 | | 14 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | 2 271.00 | | 3 151.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 124.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 343.00 | 178 016.00 | | 221 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 515.00 | 7 792.00 | | -19 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 282.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 180.00 | 6 383.00 | | -19 180.00 |