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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 021.00 | 5 361.00 | 14 660.00 | 20 021.00 |
040 Immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 877.00 | 5 361.00 | 15 516.00 | 20 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
110 Total général Actif | 60 912.00 | 5 361.00 | 55 551.00 | 60 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 414.00 | 120 037.00 | | 120 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 414.00 | 120 037.00 | | 120 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 911.00 | 54 752.00 | | 68 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
242 Autres charges externes. | 33 049.00 | 22 676.00 | | 33 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 1 076.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 521.00 | 36 061.00 | | 38 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | 1 058.00 | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | 1.00 | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 736.00 | 115 625.00 | | 144 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 322.00 | 4 412.00 | | -24 322.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 501.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 62.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 164.00 | 3 263.00 | | -25 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 760.00 | | | 15 760.00 |