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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 180.00 | 35 283.00 | 4 897.00 | 40 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 647.00 | 35 283.00 | 46 364.00 | 81 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
110 Total général Actif | 98 281.00 | 35 283.00 | 62 998.00 | 98 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 785.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 660.00 | 129 216.00 | | 130 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 087.00 | 1 092.00 | | 1 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 108.00 | 212.00 | | 8 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 855.00 | 133 519.00 | | 139 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 327.00 | 42 497.00 | | 42 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | -1 316.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 30 057.00 | 25 991.00 | | 30 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 2 625.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 676.00 | 40 452.00 | | 33 676.00 |
252 Charges sociales | 11 615.00 | 11 671.00 | | 11 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | 6 938.00 | | 2 342.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 074.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | 615.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 264.00 | 133 547.00 | | 123 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 591.00 | -27.00 | | 16 591.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 127.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 57.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 372.00 | -212.00 | | 14 372.00 |