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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 73 356.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 653 534.00 | |
AH Fonds commercial | | | 705 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 427 878.00 | |
AP Constructions | | | 34 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 433 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 210 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 624 653.00 | |
BT Marchandises | | | 2 373 982.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 126 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 728.00 | |
BZ Autres créances | | | 763 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 392 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 537 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 301 433.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 926 432.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 567.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 85 308.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 283 075.00 | 2 315 832.00 | | 1 283 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 772.00 | -1 032 757.00 | | 191 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 262.00 | 1 306 489.00 | | 1 498 262.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | | | 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 332.00 | | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 312.00 | 3 269 906.00 | | 2 816 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 546.00 | 730 610.00 | | 314 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 859.00 | 1 200 356.00 | | 1 787 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 194.00 | 812 867.00 | | 1 369 194.00 |
EA Autres dettes | 139 662.00 | 73 861.00 | | 139 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 427 573.00 | 6 087 601.00 | | 6 427 573.00 |
ED (V) | 266.00 | 638.00 | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 432.00 | 7 394 729.00 | | 7 926 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 242.00 | 4 538 776.00 | | 3 890 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | 159 573.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 301 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 948 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 509 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 522 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 476 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 095.00 | |
GE Autres charges | | | 123 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 295 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 310.00 | 118 648.00 | | 14 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 16 200.00 | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 410.00 | 135 078.00 | | 22 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 511.00 | 163 568.00 | | 46 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 15 846.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 611.00 | 179 415.00 | | 54 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 201.00 | -44 336.00 | | -32 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 703.00 | | | -16 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 544 627.00 | 9 794 235.00 | | 16 544 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 855.00 | 10 826 992.00 | | 16 352 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 772.00 | -1 032 757.00 | | 191 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 889.00 | | 1 186 527.00 | 2 623 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 520.00 | | 85 308.00 | 164 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 687.00 | 211 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 607.00 | 3 219 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 639.00 | 2 122 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | 636 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 969.00 | | 945 054.00 | 1 683 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 982.00 | | 47 379.00 | 599 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 418.00 | | 108 787.00 | 175 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 061.00 | 278 293.00 | 198.00 | 317 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 260.00 | 32 904.00 | | 58 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 651.00 | 172 011.00 | | 163 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 149.00 | 73 378.00 | 198.00 | 95 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 859.00 | 1 787 859.00 | | 1 787 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 832.00 | 334 832.00 | | 334 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 952.00 | | 210 952.00 | 210 952.00 |
UX Autres créances clients | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 674 637.00 | 674 637.00 | | 674 637.00 |
VC Groupe et associés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 312.00 | 593 528.00 | 2 222 784.00 | 2 816 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 775.00 | | | 309 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 053.00 | 537 053.00 | | 537 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 479.00 | 1 408 527.00 | 210 952.00 | 1 619 479.00 |
VW T.V.A. | 807 511.00 | 807 511.00 | | 807 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 026.00 | 3 890 242.00 | 2 222 784.00 | 6 113 026.00 |