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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 481.00 | 3 676.00 | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 730.00 | 6 085.00 | 26 645.00 | 32 730.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 088.00 | 6 567.00 | 30 521.00 | 37 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
072 Créances – Autres | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
084 Disponibilités | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
110 Total général Actif | 111 094.00 | 6 567.00 | 104 528.00 | 111 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
222 Production stockée | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
230 Autres produits | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 738.00 | | | -14 738.00 |
242 Autres charges externes. | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
252 Charges sociales | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 358.00 | | | -63 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |