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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 829.00 | 2 482.00 | 10 347.00 | 12 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 812.00 | 3 476.00 | 7 335.00 | 10 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 333.00 | 5 958.00 | 131 375.00 | 137 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 258.00 | 5 958.00 | 211 299.00 | 217 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
DL TOTAL (I) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 299.00 | | | 211 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
FG Production vendue services | 326 319.00 | | 326 319.00 | 326 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 622.00 | | 359 622.00 | 359 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 160.00 | | | 379 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 545.00 | | | 332 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 368.00 | 17 368.00 | 72 700.00 | 96 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 686.00 | 83 686.00 | 72 700.00 | 162 686.00 |