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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 953.00 | 247.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 668.00 | 17 697.00 | 188 971.00 | 206 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 868.00 | 19 650.00 | 189 218.00 | 208 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
110 Total général Actif | 239 035.00 | 19 650.00 | 219 385.00 | 239 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 603.00 | | | 603.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
242 Autres charges externes. | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | | | 979.00 |
294 Charges financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 519.00 | | | 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 259.00 | | | 210 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -178.00 | | | -178.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 311.00 | | | 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |