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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 598 819.00 | | 598 819.00 | 598 819.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 018.00 | | 599 018.00 | 599 018.00 |
CU Autres participations | 598 819.00 | | 598 819.00 | 598 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 761.00 | 229 837.00 | | 268 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | 38 924.00 | | 49 607.00 |
DK Provisions réglementées | 41 632.00 | 37 749.00 | | 41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 415 000.00 | 361 511.00 | | 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 020.00 | 115 344.00 | | 58 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 824.00 | 122 268.00 | | 125 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 169.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 017.00 | 237 781.00 | | 184 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 018.00 | 599 292.00 | | 599 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 875.00 | 180 639.00 | | 126 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 883.00 | 3 882.00 | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 3 882.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | -3 882.00 | | -3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 122.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393.00 | 11 197.00 | | 10 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | 38 924.00 | | 49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 819.00 | | | 598 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 819.00 | | | 598 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 749.00 | 3 883.00 | | 37 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 749.00 | 3 883.00 | | 37 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 020.00 | 877.00 | | 58 020.00 |
VI Groupe et associés | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 017.00 | 126 875.00 | | 184 017.00 |