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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 1 591.00 | 2 753.00 | 4 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 091.00 | | 782 091.00 | 782 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 049.00 | 1 591.00 | 1 274 458.00 | 1 276 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 039.00 | 1 591.00 | 1 510 448.00 | 1 512 039.00 |
CU Autres participations | 473 864.00 | | 473 864.00 | 473 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 650.00 | 517 650.00 | | 517 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
DG Autres réserves | 126 782.00 | 25 252.00 | | 126 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 297.00 | 151 530.00 | | 185 297.00 |
DL TOTAL (I) | 881 493.00 | 746 197.00 | | 881 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 121.00 | 54 570.00 | | 40 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 439.00 | 253 263.00 | | 512 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 2 360.00 | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 60 854.00 | | 63 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 955.00 | 371 047.00 | | 628 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 448.00 | 1 117 244.00 | | 1 510 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 180.00 | | 151 180.00 | 151 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 180.00 | | 151 180.00 | 151 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -1 193.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 090.00 | 213 012.00 | | 395 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 793.00 | 61 482.00 | | 209 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 297.00 | 151 530.00 | | 185 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 209.00 | | 31 749.00 | 462 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -782 091.00 | | 1 271 705.00 | -782 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -782 091.00 | | 1 276 049.00 | -782 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | | 2 399.00 | 1 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 264.00 | | 29 350.00 | 460 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 267.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 267.00 | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 091.00 | | 782 091.00 | 782 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VI Groupe et associés | 512 439.00 | 512 439.00 | | 512 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 166.00 | 198 325.00 | 797 841.00 | 996 166.00 |
VW T.V.A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 955.00 | 628 955.00 | | 628 955.00 |