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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 86.00 | 746.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 998.00 | 86.00 | 911.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 990.00 | 86.00 | 155 903.00 | 155 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
DL TOTAL (I) | -93.00 | | | -93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 996.00 | | | 155 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 996.00 | | | 155 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 252.00 | | 279 252.00 | 279 252.00 |
FG Production vendue services | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 290.00 | | 287 290.00 | 287 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 140.00 | | | 290 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 576.00 | 52 411.00 | 165.00 | 52 576.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903.00 | | | 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 370.00 | | | 95 370.00 |