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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CF Disponibilités | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 514.00 | 265 273.00 | | 83 514.00 |
DH Report à nouveau | -78 122.00 | -77 846.00 | | -78 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 242.00 | -276.00 | | 82 242.00 |
DL TOTAL (I) | 87 634.00 | 187 151.00 | | 87 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 109.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 1 620.00 | | 15 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | | | 727.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 108.00 | 2 862.00 | | 19 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 742.00 | 190 013.00 | | 106 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 108.00 | 2 862.00 | | 19 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 489.00 | 3 029.00 | | 98 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 246.00 | 3 306.00 | | 16 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 242.00 | -276.00 | | 82 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |