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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 791.00 | 86 034.00 | 35 757.00 | 121 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 2 521.00 | 3 725.00 | 6 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 037.00 | 88 555.00 | 39 482.00 | 128 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 262.00 | 11 554.00 | 320 708.00 | 332 262.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 447.00 | 11 554.00 | 398 894.00 | 410 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 484.00 | 100 108.00 | 438 376.00 | 538 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 501.00 | 163 591.00 | | 120 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 328.00 | -43 090.00 | | 40 328.00 |
DL TOTAL (I) | 171 829.00 | 131 501.00 | | 171 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 234.00 | 106 420.00 | | 65 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 3 952.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | 26 949.00 | | 50 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 265.00 | 118 066.00 | | 136 265.00 |
EA Autres dettes | 14 106.00 | 11 208.00 | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 546.00 | 266 595.00 | | 266 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 376.00 | 398 097.00 | | 438 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 511.00 | 201 457.00 | | 228 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 17 674.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 343.00 | | 34 003.00 | 106 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 016.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 128 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 128 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 339.00 | | 32 990.00 | 104 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 1 013.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 705.00 | 30 882.00 | 5 032.00 | 62 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | 30 882.00 | 5 032.00 | 62 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 8 170.00 | 1 190.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 8 170.00 | 1 190.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 8 170.00 | 1 190.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 170.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 306 246.00 | 306 246.00 | | 306 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 176.00 | 27 140.00 | 38 036.00 | 65 176.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 172.00 | 363 172.00 | | 363 172.00 |
VW T.V.A. | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 546.00 | 228 511.00 | 38 036.00 | 266 546.00 |