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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 2 163.00 | 17 837.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 264.00 | 91 514.00 | 310 749.00 | 402 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 864.00 | 96 277.00 | 328 586.00 | 424 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
BZ Autres créances | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CF Disponibilités | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 949.00 | | 277 949.00 | 277 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 813.00 | 96 277.00 | 606 536.00 | 702 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 60 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 235.00 | -30 420.00 | | -61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 76 666.00 | 37 902.00 | | 76 666.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 590.00 | 381 658.00 | | 347 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 348.00 | 77 986.00 | | 44 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 230.00 | 60 355.00 | | 69 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 682.00 | 61 408.00 | | 65 682.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 870.00 | 581 424.00 | | 526 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 536.00 | 622 326.00 | | 606 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 679.00 | 268 215.00 | | 289 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 052.00 | | | 532 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 187.00 | 424 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 187.00 | 402 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 452.00 | | | 509 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 003.00 | 27 304.00 | 27 030.00 | 96 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | 499.00 | | 1 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 739.00 | 26 805.00 | 27 030.00 | 91 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 513.00 | 110 323.00 | 533 704.00 | 764 513.00 |
VI Groupe et associés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VP Divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 870.00 | 289 680.00 | 533 704.00 | 943 870.00 |