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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 2 179.00 | 1 232.00 | 3 411.00 |
040 Immobilisations financières | 616 119.00 | 7 500.00 | 608 619.00 | 616 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 529.00 | 9 679.00 | 609 851.00 | 619 529.00 |
072 Créances – Autres | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
084 Disponibilités | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
110 Total général Actif | 736 075.00 | 9 679.00 | 726 396.00 | 736 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 353 816.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 667.00 | 285 000.00 | | 296 667.00 |
230 Autres produits | 12 029.00 | 10 427.00 | | 12 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 695.00 | 295 427.00 | | 308 695.00 |
242 Autres charges externes. | 41 253.00 | 43 192.00 | | 41 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 1 368.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 583.00 | 235 597.00 | | 274 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 707.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 050.00 | 280 863.00 | | 319 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 354.00 | 14 564.00 | | -10 354.00 |
280 Produits financiers | 79 306.00 | 234.00 | | 79 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 500.00 | 27 500.00 | | 67 500.00 |
294 Charges financières | 9 847.00 | 1 291.00 | | 9 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 871.00 | 22 486.00 | | 39 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 5 224.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 718.00 | 13 298.00 | | 84 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 690.00 | | | 560 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |