| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 113.00 | 4 039.00 | 155 074.00 | 159 113.00 |
BZ Autres créances | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CF Disponibilités | 82 957.00 | | 82 957.00 | 82 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 864.00 | 4 039.00 | 370 825.00 | 374 864.00 |
CU Autres participations | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 25 054.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | | 143 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 421.00 | 4 367.00 | | 46 421.00 |
DL TOTAL (I) | 211 508.00 | 183 487.00 | | 211 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 694.00 | 54 796.00 | | 33 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 649.00 | 59 629.00 | | 50 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 785.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 809.00 | 20 751.00 | | 33 809.00 |
EA Autres dettes | 37 038.00 | 57 718.00 | | 37 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 317.00 | 197 694.00 | | 159 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 825.00 | 381 182.00 | | 370 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 863.00 | 164 000.00 | | 146 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 448.00 | | 284 448.00 | 284 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 448.00 | | 284 448.00 | 284 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 3 044.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 758.00 | 292 387.00 | | 292 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 338.00 | 288 020.00 | | 246 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 421.00 | 4 367.00 | | 46 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 159 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | | 1 000.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | | 1 000.00 | 5 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VC Groupe et associés | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 694.00 | 21 240.00 | 12 454.00 | 33 694.00 |
VI Groupe et associés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 317.00 | 146 863.00 | 12 454.00 | 159 317.00 |