| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 8 491.00 | 3 544.00 | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 388.00 | 9 141.00 | 5 247.00 | 14 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 520.00 | | 249 520.00 | 249 520.00 |
BZ Autres créances | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 213 316.00 | | 213 316.00 | 213 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 940.00 | | 511 940.00 | 511 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 328.00 | 9 141.00 | 517 188.00 | 526 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 179.00 | 7 303.00 | | 8 179.00 |
DH Report à nouveau | | -22 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | 23 087.00 | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 36 518.00 | 9 279.00 | | 36 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 161.00 | 88 002.00 | | 67 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 390.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 34 787.00 | | 38 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 462.00 | 296 560.00 | | 354 462.00 |
EA Autres dettes | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 669.00 | 419 740.00 | | 480 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 188.00 | 429 018.00 | | 517 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 610.00 | 352 604.00 | | 434 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 048.00 | | 1 640.00 | 14 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 14 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 044.00 | | 641.00 | 12 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 999.00 | 2 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495.00 | 2 646.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 2 646.00 | | 6 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 241 343.00 | 241 343.00 | | 241 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 136.00 | 21 077.00 | 46 059.00 | 67 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 328.00 | 295 328.00 | | 295 328.00 |
VW T.V.A. | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 669.00 | 434 610.00 | 46 059.00 | 480 669.00 |