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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 10 738.00 | 9 148.00 | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 086.00 | 22 138.00 | 9 948.00 | 32 086.00 |
BT Marchandises | 422 865.00 | | 422 865.00 | 422 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 337.00 | | 372 337.00 | 372 337.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 826.00 | | 857 826.00 | 857 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 912.00 | 22 138.00 | 867 774.00 | 889 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 465.00 | 90 900.00 | | 168 465.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900.00 | 77 565.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 394 852.00 | 388 953.00 | | 394 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 540.00 | 117 213.00 | | 300 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 984.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 395.00 | 168 189.00 | | 114 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 021.00 | 74 066.00 | | 57 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 921.00 | 360 453.00 | | 472 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 774.00 | 749 405.00 | | 867 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 921.00 | 360 453.00 | | 222 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 682.00 | | 3 403.00 | 28 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | | 3 403.00 | 16 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 3 726.00 | | 18 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 3 726.00 | | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 372 337.00 | 372 337.00 | | 372 337.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 422.00 | 50 422.00 | 250 000.00 | 300 422.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 517.00 | 402 517.00 | | 402 517.00 |
VW T.V.A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 921.00 | 222 921.00 | 250 000.00 | 472 921.00 |