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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 241 610.00 | 157 236.00 | 84 374.00 | 241 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 505.00 | 10 778.00 | 1 727.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 509.00 | 133 831.00 | 41 678.00 | 175 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 043.00 | 313 264.00 | 127 778.00 | 441 043.00 |
BT Marchandises | 339 320.00 | 6 412.00 | 332 908.00 | 339 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
BZ Autres créances | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 167.00 | 6 412.00 | 688 755.00 | 695 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 209.00 | 319 676.00 | 816 533.00 | 1 136 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DG Autres réserves | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
DH Report à nouveau | -72 614.00 | -73 804.00 | | -72 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 698.00 | 1 190.00 | | -24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 62 334.00 | 87 032.00 | | 62 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 047.00 | 153 598.00 | | 93 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 518.00 | 426 359.00 | | 519 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 448.00 | 62 963.00 | | 75 448.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 8 644.00 | | 8 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 199.00 | 651 563.00 | | 754 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 533.00 | 738 595.00 | | 816 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 783.00 | | 1 909 783.00 | 1 909 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 783.00 | | 1 909 783.00 | 1 909 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 258.00 | | 2 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 258.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 234.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 234.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 24.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 338.00 | | | -8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 594.00 | 1 730 034.00 | | 1 949 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 291.00 | 1 728 845.00 | | 1 974 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 698.00 | 1 190.00 | | -24 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 567.00 | | 7 476.00 | 433 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 148.00 | | 7 476.00 | 422 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 202.00 | 46 063.00 | | 267 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 783.00 | 46 063.00 | | 255 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 176.00 | 6 412.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176.00 | 6 412.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | 6 412.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | 5 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 518.00 | 519 518.00 | | 519 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 947.00 | 58 138.00 | 34 809.00 | 92 947.00 |
VI Groupe et associés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 199.00 | 719 389.00 | 34 809.00 | 754 199.00 |