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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 1 205.00 | 3 802.00 | 5 008.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 693.00 | 1 205.00 | 44 487.00 | 45 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
060 Stock marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
110 Total général Actif | 55 016.00 | 1 205.00 | 53 810.00 | 55 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -944.00 | | | -944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 093.00 | | | 2 093.00 |