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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 309.00 | 88.00 | 397.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 545.00 | 6 301.00 | 4 244.00 | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 297.00 | 84 282.00 | 79 015.00 | 163 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 867.00 | 90 891.00 | 185 975.00 | 276 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BT Marchandises | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 925.00 | 8 768.00 | 103 157.00 | 111 925.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | 3 083.00 | 15 437.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 995.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 570.00 | 11 852.00 | 235 718.00 | 247 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 436.00 | 102 743.00 | 421 694.00 | 524 436.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 035.00 | | | 328 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 694.00 | | | 421 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 306.00 | | | 215 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 227.00 | | 43 640.00 | 236 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 276 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 173 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 803.00 | | 43 039.00 | 133 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 601.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 434.00 | 25 457.00 | 3 000.00 | 68 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 132.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 25 325.00 | 3 000.00 | 68 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 547.00 | 54 068.00 | 112 480.00 | 166 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 786.00 | 215 306.00 | 112 480.00 | 327 786.00 |