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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
BZ Autres créances | 3 017 705.00 | | 3 017 705.00 | 3 017 705.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 799.00 | | 3 315 799.00 | 3 315 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 981.00 | | 6 295 981.00 | 6 295 981.00 |
CU Autres participations | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 263.00 | 1 259 263.00 | | 1 259 263.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 005.00 | -563 239.00 | | -1 159 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 581.00 | -595 766.00 | | -278 581.00 |
DL TOTAL (I) | -178 322.00 | 100 258.00 | | -178 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 065 788.00 | 4 065 788.00 | | 4 065 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 144.00 | 95 628.00 | | 183 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 382.00 | 2 361 703.00 | | 2 115 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 059.00 | 112 464.00 | | 74 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | 23 294.00 | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 303.00 | 6 678 143.00 | | 6 474 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 981.00 | 6 778 401.00 | | 6 295 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 536.00 | | 64 538.00 | 64 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 172.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 172.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 495.00 | 250 711.00 | | 170 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 076.00 | 846 477.00 | | 449 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 581.00 | -595 766.00 | | -278 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 065 788.00 | | 4 065 788.00 | 4 065 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 296 931.00 | 296 931.00 | | 296 931.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 763.00 | | 2 938 763.00 | 2 938 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 382.00 | | 2 115 382.00 | 2 115 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 637.00 | 375 874.00 | 2 938 763.00 | 3 314 637.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 303.00 | 293 134.00 | 6 181 170.00 | 6 474 303.00 |