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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 1 723.00 | 1 113.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 562.00 | 1 138.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971.00 | 3 285.00 | 2 686.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 551.00 | 3 285.00 | 56 266.00 | 59 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 232.00 | 770.00 | | -63 232.00 |
DL TOTAL (I) | -47 461.00 | 15 770.00 | | -47 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 194.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 13 325.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 461.00 | 141 684.00 | | 83 461.00 |
EA Autres dettes | | 6 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 727.00 | 176 539.00 | | 103 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 266.00 | 192 310.00 | | 56 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 474.00 | | 489 474.00 | 489 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 474.00 | | 489 474.00 | 489 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 75 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 481.00 | 9 488.00 | | 26 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 4 060.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 4 060.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 40 940.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 984.00 | 642 700.00 | | 515 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 216.00 | 641 930.00 | | 579 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 232.00 | 770.00 | | -63 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 5 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 1 728.00 | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 946.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 782.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 5 110.00 | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 498.00 | 18 800.00 | | 14 498.00 |
ST Autres comptes | 39 099.00 | 50 848.00 | | 39 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 135.00 | 26 875.00 | | 31 135.00 |
YT Sous‐traitance | 22 149.00 | 55 875.00 | | 22 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 855.00 | 29 698.00 | | 8 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 261.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | 5 371.00 | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 386.00 | 118 125.00 | | 98 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 383.00 | 17 155.00 | | 12 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 736.00 | 182 097.00 | | 115 736.00 |