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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 811.00 | 7 352.00 | 7 459.00 | 14 811.00 |
BF Prêts | 8 519 989.00 | | 8 519 989.00 | 8 519 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 680 987.00 | 2 416 876.00 | 52 264 111.00 | 54 680 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BZ Autres créances | 2 598 262.00 | | 2 598 262.00 | 2 598 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 729 197.00 | | 1 729 197.00 | 1 729 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 340 366.00 | | 4 340 366.00 | 4 340 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 021 353.00 | 2 416 876.00 | 56 604 477.00 | 59 021 353.00 |
CU Autres participations | 46 143 448.00 | 2 406 904.00 | 43 736 543.00 | 46 143 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200 000.00 | 2 000 000.00 | | 21 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 756.00 | | | 1 113 756.00 |
DH Report à nouveau | | -234 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 872.00 | 1 547 785.00 | | -144 872.00 |
DK Provisions réglementées | 133 479.00 | 121 626.00 | | 133 479.00 |
DL TOTAL (I) | 22 502 363.00 | 3 435 382.00 | | 22 502 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 488.00 | 2 311 750.00 | | 1 992 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 042 215.00 | 28 331 322.00 | | 32 042 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 328.00 | 261 550.00 | | 40 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987.00 | 159 522.00 | | 6 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 5 627.00 | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 38 084.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 102 114.00 | 31 107 855.00 | | 34 102 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 604 477.00 | 34 543 236.00 | | 56 604 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -45 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 15 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 161.00 | 1 008 865.00 | | 709 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 191.00 | 1 008 865.00 | | 709 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 853.00 | 26 696.00 | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 574.00 | 26 696.00 | | 31 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 617.00 | 982 169.00 | | 677 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 242.00 | | | -117 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 512.00 | 3 354 970.00 | | 902 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 384.00 | 1 807 185.00 | | 1 047 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 872.00 | 1 547 785.00 | | -144 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 348 890.00 | | 28 332 198.00 | 26 348 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 54 663 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 54 680 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 331 459.00 | | 28 332 198.00 | 26 331 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 4 349.00 | | 5 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 151.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 4 198.00 | | 3 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 626.00 | 11 853.00 | | 121 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406 870.00 | 34.00 | | 2 406 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528 496.00 | 11 887.00 | | 2 528 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 170 245.00 | 1 449 276.00 | 28 720 969.00 | 30 170 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UP Prêts | 8 519 989.00 | | 8 519 989.00 | 8 519 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 591 946.00 | 2 591 946.00 | | 2 591 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 488.00 | 336 179.00 | 1 486 438.00 | 1 992 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 970.00 | | 1 871 970.00 | 1 871 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 206 144.00 | | | 24 206 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 641 381.00 | | | 15 641 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131 278.00 | 2 611 169.00 | 8 520 109.00 | 11 131 278.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 102 114.00 | 1 852 866.00 | 32 079 377.00 | 34 102 114.00 |