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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 245.00 | 1 125.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 984.00 | 4 204.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 635.00 | 22 997.00 | 97 638.00 | 120 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 074.00 | 25 226.00 | 129 849.00 | 155 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 246.00 | | 196 246.00 | 196 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 706.00 | 6 745.00 | 187 961.00 | 194 706.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 845.00 | 6 745.00 | 447 100.00 | 453 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 919.00 | 31 971.00 | 576 949.00 | 608 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 981.00 | 42 577.00 | | 65 981.00 |
DL TOTAL (I) | 118 558.00 | 52 577.00 | | 118 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 102.00 | 139 801.00 | | 128 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 970.00 | 39 947.00 | | 82 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 160.00 | 172 668.00 | | 189 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 049.00 | 58 472.00 | | 47 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 109.00 | 86 828.00 | | 11 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 390.00 | 497 716.00 | | 458 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 949.00 | 550 293.00 | | 576 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 957.00 | | 55 118.00 | 99 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 087.00 | | 38 736.00 | 87 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 16 382.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849.00 | 16 376.00 | | 8 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 790.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 15 586.00 | | 8 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 160.00 | 189 160.00 | | 189 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 102.00 | 39 106.00 | 88 996.00 | 128 102.00 |
VI Groupe et associés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VP Divers | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 861.00 | 215 839.00 | 20 021.00 | 235 861.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 390.00 | 369 394.00 | 88 996.00 | 458 390.00 |