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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 583.00 | 7 417.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 320 241.00 | | 4 320 241.00 | 4 320 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 382.00 | 17 785.00 | 55 597.00 | 73 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 035.00 | 389 677.00 | 42 358.00 | 432 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 989.00 | 410 045.00 | 4 430 945.00 | 4 840 989.00 |
BN En cours de production de biens | 196 904.00 | | 196 904.00 | 196 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 970.00 | 81 374.00 | 1 394 596.00 | 1 475 970.00 |
BZ Autres créances | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
CF Disponibilités | 1 846 468.00 | | 1 846 468.00 | 1 846 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 725.00 | 81 374.00 | 3 548 351.00 | 3 629 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 714.00 | 491 419.00 | 7 979 295.00 | 8 470 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 010.00 | 1 201 632.00 | | 1 996 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 509.00 | 794 379.00 | | 972 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 519.00 | 2 106 010.00 | | 3 078 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 006.00 | 3 718 202.00 | | 3 033 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 3 354.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 126.00 | 563 132.00 | | 425 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 416.00 | 1 460 432.00 | | 1 432 416.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 19 930.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 776.00 | 5 765 051.00 | | 4 900 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 295.00 | 7 871 061.00 | | 7 979 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 045.00 | 2 732 045.00 | | 2 565 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 554 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 554 671.00 | |
FM Production stockée | | | 196 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 830.00 | |
GE Autres charges | | | 30 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 906.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 429.00 | 165 802.00 | | 205 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 902.00 | 279 907.00 | | 359 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 800.00 | 7 561 201.00 | | 7 861 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 291.00 | 6 766 822.00 | | 6 889 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 509.00 | 794 379.00 | | 972 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 636.00 | | 70 608.00 | 4 778 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 254.00 | 4 840 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 505 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 241.00 | | 10 000.00 | 4 320 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 809.00 | | 60 608.00 | 448 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 991.00 | 49 084.00 | | 360 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 991.00 | 46 501.00 | | 360 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 126.00 | 425 126.00 | | 425 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 416.00 | 1 432 416.00 | | 1 432 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 970.00 | 1 355 837.00 | 120 133.00 | 1 475 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 006.00 | 697 275.00 | 2 335 731.00 | 3 033 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 549.00 | | | 684 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 933.00 | 1 466 220.00 | 121 713.00 | 1 587 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 776.00 | 2 565 045.00 | 2 335 731.00 | 4 900 776.00 |