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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 051.00 | 39 308.00 | 21 743.00 | 61 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 647.00 | 166 212.00 | 233 435.00 | 399 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 728.00 | 205 520.00 | 269 208.00 | 474 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 281.00 | | 218 281.00 | 218 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 009.00 | 205 520.00 | 487 489.00 | 693 009.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
DH Report à nouveau | | 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 538.00 | 44 838.00 | | 36 538.00 |
DL TOTAL (I) | 92 299.00 | 55 761.00 | | 92 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 837.00 | 139 618.00 | | 101 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 566.00 | 170 132.00 | | 148 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 57 129.00 | | 71 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 676.00 | 74 203.00 | | 69 676.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 331.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 190.00 | 444 413.00 | | 395 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 489.00 | 500 174.00 | | 487 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 269.00 | 343 413.00 | | 332 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 844.00 | | 5 884.00 | 468 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 814.00 | | 5 884.00 | 454 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 582.00 | 48 938.00 | | 156 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 582.00 | 48 938.00 | | 156 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 523.00 | 15 715.00 | 22 808.00 | 38 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 314.00 | 23 201.00 | 40 113.00 | 63 314.00 |
VI Groupe et associés | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VP Divers | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 230.00 | 64 230.00 | 14 000.00 | 78 230.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 190.00 | 332 269.00 | 62 921.00 | 395 190.00 |