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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 832.00 | 98 520.00 | 349 312.00 | 447 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 715.00 | 154 341.00 | 632 374.00 | 786 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 167.00 | 252 861.00 | 2 099 307.00 | 2 352 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 194 002.00 | | 194 002.00 | 194 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BZ Autres créances | 171 365.00 | | 171 365.00 | 171 365.00 |
CF Disponibilités | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 931.00 | | 565 931.00 | 565 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 099.00 | 252 861.00 | 2 665 238.00 | 2 918 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 855.00 | | | -219 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 650.00 | | | -181 650.00 |
DL TOTAL (I) | -201 505.00 | | | -201 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 939.00 | | | 1 550 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 109.00 | | | 771 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 021.00 | | | 424 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 744.00 | | | 2 866 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 238.00 | | | 2 665 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 173.00 | | 80 995.00 | 2 271 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 674.00 | | 78 873.00 | 1 155 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 499.00 | | 2 122.00 | 115 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 065.00 | 146 795.00 | | 106 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 065.00 | 146 795.00 | | 106 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 021.00 | 424 021.00 | | 424 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UP Prêts | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
UX Autres créances clients | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 557.00 | 386 272.00 | 758 271.00 | 1 548 557.00 |
VI Groupe et associés | 771 109.00 | 771 109.00 | | 771 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 306.00 | 39 308.00 | | 39 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 720.00 | 335 099.00 | 117 621.00 | 452 720.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 744.00 | 1 704 459.00 | 758 271.00 | 2 866 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
ST Autres comptes | 366 676.00 | | | 366 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 080.00 | | | 532 080.00 |
YT Sous‐traitance | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 434.00 | | | 481 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 609.00 | | | 563 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 399.00 | | | 1 046 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |