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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 340.00 | 124.00 | 53 216.00 | 53 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 092.00 | 43 128.00 | 12 964.00 | 56 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 310.00 | 214 123.00 | 43 187.00 | 257 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 540.00 | 257 375.00 | 153 165.00 | 410 540.00 |
BT Marchandises | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 790.00 | 795.00 | 44 994.00 | 45 790.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 257 469.00 | | 257 469.00 | 257 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 567.00 | 795.00 | 387 771.00 | 388 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 107.00 | 258 171.00 | 540 936.00 | 799 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 60 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 103.00 | 21 016.00 | | 24 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 707.00 | 19 086.00 | | 91 707.00 |
DL TOTAL (I) | 235 811.00 | 144 103.00 | | 235 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 643.00 | 173 538.00 | | 122 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189.00 | 24 098.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 292.00 | 77 470.00 | | 84 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 192.00 | 58 656.00 | | 86 192.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 125.00 | 333 763.00 | | 305 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 936.00 | 477 866.00 | | 540 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 290.00 | | 797 290.00 | 797 290.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 290.00 | | 798 290.00 | 798 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 52 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 746.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 1 205.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 374.00 | 3 596.00 | | 27 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 293.00 | 659 206.00 | | 798 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 585.00 | 640 119.00 | | 706 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 707.00 | 19 086.00 | | 91 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 129.00 | 46 182.00 | 71 947.00 | 118 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 125.00 | 233 178.00 | 71 947.00 | 305 125.00 |