| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 030.00 | 36 993.00 | 58 037.00 | 95 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 650.00 | 36 993.00 | 60 657.00 | 97 650.00 |
072 Créances – Autres | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
084 Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
110 Total général Actif | 134 152.00 | 36 993.00 | 97 159.00 | 134 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 559.00 | 127 174.00 | | 46 559.00 |
230 Autres produits | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 047.00 | 127 174.00 | | 67 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 017.00 | 16 795.00 | | 6 017.00 |
242 Autres charges externes. | 21 460.00 | 34 679.00 | | 21 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 692.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 645.00 | 61 031.00 | | 45 645.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | 4 116.00 | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 773.00 | 10 611.00 | | 8 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 688.00 | 128 924.00 | | 83 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 642.00 | -1 750.00 | | -16 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 950.00 | 101.00 | | 35 950.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 1 008.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 866.00 | -2 658.00 | | 17 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |