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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 736.00 | | 1 740 736.00 | 1 740 736.00 |
BZ Autres créances | 474 520.00 | | 474 520.00 | 474 520.00 |
CF Disponibilités | 544 255.00 | | 544 255.00 | 544 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 051.00 | | 2 761 051.00 | 2 761 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 431.00 | | 2 767 431.00 | 2 767 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 852.00 | | | 176 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 104.00 | | | 187 104.00 |
DH Report à nouveau | -540 738.00 | | | -540 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
DL TOTAL (I) | -90 960.00 | | | -90 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 421.00 | | | 270 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 879.00 | | | 1 149 879.00 |
EA Autres dettes | 1 436 427.00 | | | 1 436 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 391.00 | | | 2 858 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 431.00 | | | 2 767 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 391.00 | | | 2 858 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800.00 | | 2 180.00 | 5 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 6 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 2 180.00 | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 421.00 | 270 421.00 | | 270 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 917.00 | 388 917.00 | | 388 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 652.00 | 248 652.00 | | 248 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 427.00 | 1 436 427.00 | | 1 436 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 736.00 | 1 740 736.00 | | 1 740 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 110.00 | 2 222 110.00 | | 2 222 110.00 |
VW T.V.A. | 397 737.00 | 397 737.00 | | 397 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 391.00 | 2 858 391.00 | | 2 858 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
ST Autres comptes | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 739.00 | | | 123 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 740.00 | | | 865 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 930.00 | | | 414 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |