| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 916.00 | 44.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 8 758.00 | 9 031.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 326.00 | 21 824.00 | 76 502.00 | 98 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 091.00 | 31 498.00 | 89 593.00 | 121 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BN En cours de production de biens | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 719.00 | | 410 719.00 | 410 719.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 376 309.00 | | 376 309.00 | 376 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 668.00 | | 869 668.00 | 869 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 759.00 | 31 498.00 | 959 261.00 | 990 759.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 314.00 | 231 007.00 | | 258 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 366.00 | 127 308.00 | | 119 366.00 |
DL TOTAL (I) | 388 680.00 | 369 314.00 | | 388 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | 7 275.00 | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 469.00 | 357 203.00 | | 332 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 773.00 | 181 734.00 | | 187 773.00 |
EA Autres dettes | | 5 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 581.00 | 557 881.00 | | 570 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 261.00 | 927 195.00 | | 959 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 851.00 | 557 881.00 | | 534 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 992.00 | | 2 034 992.00 | 2 034 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 992.00 | | 2 034 992.00 | 2 034 992.00 |
FM Production stockée | | | 42 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | 1 668.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 1 726.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -1 726.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 822.00 | 43 767.00 | | 37 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 778.00 | 2 053 396.00 | | 2 096 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 412.00 | 1 926 088.00 | | 1 977 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 366.00 | 127 308.00 | | 119 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 726.00 | | 78 173.00 | 51 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 121 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 116 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 524.00 | | 76 159.00 | 46 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 014.00 | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 781.00 | 17 557.00 | 6 840.00 | 20 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 942.00 | 1 824.00 | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | 16 615.00 | 5 016.00 | 18 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 469.00 | 332 469.00 | | 332 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 410 719.00 | 410 719.00 | | 410 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VC Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 084.00 | 14 354.00 | 35 730.00 | 50 084.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 015.00 | 450 000.00 | 4 015.00 | 454 015.00 |
VW T.V.A. | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 581.00 | 534 851.00 | 35 730.00 | 570 581.00 |