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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 285.00 | 314 964.00 | 272 321.00 | 587 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | 2 948.00 | 4 117.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 350.00 | 317 912.00 | 276 438.00 | 594 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 208 528.00 | | 208 528.00 | 208 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 815.00 | | 279 815.00 | 279 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 164.00 | 317 912.00 | 556 252.00 | 874 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 476.00 | -1 839.00 | | -1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 220.00 | 363.00 | | -103 220.00 |
DL TOTAL (I) | 285 304.00 | 388 524.00 | | 285 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 67 668.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 038.00 | 13 039.00 | | 52 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 949.00 | 80 707.00 | | 270 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 252.00 | 469 231.00 | | 556 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 949.00 | 80 707.00 | | 270 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FG Production vendue services | 272 367.00 | | 272 367.00 | 272 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 034.00 | | 289 034.00 | 289 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 8 720.00 | | 1 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 049.00 | 319 549.00 | | 295 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 269.00 | 319 186.00 | | 398 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 220.00 | 363.00 | | -103 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 588.00 | | 66 762.00 | 527 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 103.00 | | 62 182.00 | 525 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | 4 580.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 313.00 | 102 599.00 | | 215 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 873.00 | 101 091.00 | | 213 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 508.00 | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 949.00 | 270 949.00 | | 270 949.00 |