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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 405.00 | 1 136.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 541.00 | 405.00 | 1 136.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
084 Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
110 Total général Actif | 81 445.00 | 405.00 | 81 040.00 | 81 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 541.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 1 126.00 | 1 038.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164.00 | 1 126.00 | 1 038.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 318.00 | 1 126.00 | 155 192.00 | 156 318.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
242 Autres charges externes. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
252 Charges sociales | 508.00 | | | 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 495.00 | 11 157.00 | | 40 495.00 |
DL TOTAL (I) | 52 652.00 | 12 157.00 | | 52 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 958.00 | 60 095.00 | | 70 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 1 123.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 541.00 | 7 664.00 | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 540.00 | 68 882.00 | | 102 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 192.00 | 81 039.00 | | 155 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 360.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 1 969.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 273.00 | 34 333.00 | | 64 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 778.00 | 23 176.00 | | 23 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 495.00 | 11 157.00 | | 40 495.00 |