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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 820.00 | | 652 820.00 | 652 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BZ Autres créances | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CF Disponibilités | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 302.00 | | 807 302.00 | 807 302.00 |
CU Autres participations | 652 820.00 | | 652 820.00 | 652 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 75 209.00 | 12 518.00 | | 75 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 402.00 | 102 691.00 | | 99 402.00 |
DK Provisions réglementées | 2 020.00 | 1 456.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 617 071.00 | 557 105.00 | | 617 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 533.00 | 189 617.00 | | 152 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 297.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 838.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | 54 758.00 | | 29 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 231.00 | 246 510.00 | | 190 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 302.00 | 803 615.00 | | 807 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 922.00 | 94 938.00 | | 75 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 686.00 | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 551.00 | 29 842.00 | | 28 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 564.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -564.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 1 219.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 744.00 | 312 687.00 | | 297 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 342.00 | 209 997.00 | | 198 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 402.00 | 102 691.00 | | 99 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 820.00 | | | 652 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 820.00 | | | 652 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 564.00 | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 564.00 | | 1 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 572.00 | 37 262.00 | 114 309.00 | 151 572.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 231.00 | 75 922.00 | 114 309.00 | 190 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | 18 632.00 | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | 2 021.00 | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 2 157.00 | 1 407.00 | | 2 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 1 103.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 427.00 | 19 735.00 | | 6 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 464.00 | 42 400.00 | | 51 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565.00 | 397.00 | | 565.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 601.00 | 3 428.00 | | 4 601.00 |