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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 686.00 | 83 501.00 | 21 185.00 | 104 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 623.00 | 32 922.00 | 65 701.00 | 98 623.00 |
AN Terrains | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 100.00 | 95 133.00 | 58 967.00 | 154 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 210.00 | 446 691.00 | 281 519.00 | 728 210.00 |
AX Avances et acomptes | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 479.00 | 658 247.00 | 660 232.00 | 1 318 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 129 467.00 | | 129 467.00 | 129 467.00 |
CF Disponibilités | 666 600.00 | | 666 600.00 | 666 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 188.00 | | 850 188.00 | 850 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 667.00 | 658 247.00 | 1 510 420.00 | 2 168 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
DH Report à nouveau | -375 217.00 | | | -375 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 606.00 | -380 217.00 | | -331 606.00 |
DL TOTAL (I) | -518 715.00 | -187 109.00 | | -518 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 389.00 | 781 329.00 | | 691 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 649.00 | 294 247.00 | | 1 174 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 269.00 | 797 998.00 | | 8 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 57 544.00 | | 98 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | 38 201.00 | | 35 777.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 488.00 | 21 538.00 | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 135.00 | 1 990 856.00 | | 2 029 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 420.00 | 1 803 748.00 | | 1 510 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 357.00 | | | 385 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 862.00 | | 37 782.00 | 1 280 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 318 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 1 115 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 553.00 | | 37 782.00 | 1 077 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 551.00 | 207 860.00 | 165.00 | 450 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 564.00 | 20 937.00 | | 62 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 388.00 | 10 534.00 | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 599.00 | 176 389.00 | 165.00 | 365 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 357.00 | 35 572.00 | 142 285.00 | 385 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 002.00 | 126 423.00 | 552 704.00 | 691 002.00 |
VI Groupe et associés | 789 292.00 | 789 292.00 | | 789 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 679.00 | 174 679.00 | | 174 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 866.00 | 1 106 502.00 | 694 989.00 | 2 020 866.00 |